长江云配头部量化灵均资本最新发声：AI正在重构资管行业发展逻辑，应用上限由投资思想决定

AI究竟会如何影响资管行业，头部量化机构的观点值得听取。

日前，在第二届对冲基金颁奖典礼暨家族办公室颁奖典礼上，灵均资本香港团队成员做了发言。相关发言明确指出：AI正在重构资管行业发展逻辑，从行业变革节奏来看，投研环节将率先迎来巨大变革。

他更进一步预言：长期来看，只有能够打通研究、交易、风控、客户服务，搭建一体化智能学习闭环的资管机构，才能形成行业竞争优势，AI综合实力或将成为区分量化机构竞争力的重要标尺。

AI投研革命正在发生

灵均资本认为，AI技术随着智能Agent、推理模型、多模态技术高速迭代，早已跳出单纯辅助工具的定位，深度嵌入量化投资全流程，成为投研生产体系不可或缺的组成部分，正在重构资管行业发展逻辑。

现阶段AI技术不仅承担数据整理、材料梳理等基础提效工作，更是深度参与投资信号挖掘、策略假设推演、数据回测验证，压缩投研从创意到落地的周期，从底层重塑整条投研链路。

从行业变革节奏来看，投研环节将率先迎来巨大变革，AI技术能够拓宽信息覆盖边界、缩短模型迭代周期，是机构打造差异化投资洞察的重要抓手；同时，交易、风控、客户服务环节也同步受益于AI升级。而长期竞争中，能够打通研究、交易、风控、客户服务，搭建一体化智能学习闭环的资管机构，才能形成行业竞争优势。而AI综合实力或将成为区分量化机构竞争力的重要标尺。

AI技术成为本土机构赶超“抓手“

灵均资本还表示：对标拥有长期行业积淀、成熟基础设施与海量投研经验的海外头部量化机构，国内量化行业起步不占优势。

但AI技术成为本土机构缩小行业差距的抓手，借助机器学习技术加速因子挖掘、多类型数据解析与策略迭代，可用更短周期补齐海外机构多年积累的投研能力。

如今国内头部量化正在持续完善数据管线、投研流程、模型迭代的体系搭建；依托A股独特的市场结构、规则环境、投资者行为等本土化特征，本土量化机构在参考海外量化理论和框架的同时，可依托AI技术，打造适配国内市场、响应速度更灵活的专属量化体系，将技术工具转化为独有竞争壁垒。

独立、成熟的投资思想最关键

他们还进一步预期，放眼行业长远发展，数据、算力、人才均属于可市场化获取的标准化资源，不具备长期稀缺性。真正决定机构发展上限、拉开行业差距的核心稀缺要素是独立、成熟的投资思想。

因此，未来考验量化机构的是，能否真正建立清晰可持续的投资逻辑，依托严格投研纪律驾驭AI技术、转化稳定可持续的超额收益，是未来中国量化机构突围全球竞争的关键所在。

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